📈 Balance par catégorie
| Catégorie | Dépenses | Recettes | Balance | Opérations |
|---|
🗒️ Notes —
| Date | Libellé | Débit | Crédit | Catégorie | Actions |
|---|
Gestion des catégories
| Nom | Opérations | Balance |
|---|
Exercices disponibles
Sauvegardes
Une sauvegarde enregistre une copie de tous les exercices à l'instant où vous la créez. La restauration écrase les données actuelles des exercices concernés.
🚀 Bien démarrer
Cette application sert à suivre les recettes et dépenses de l'association : on importe le relevé bancaire, puis on classe chaque opération dans une catégorie (un événement, un type de dépense…). À tout moment, le tableau de bord donne la balance globale et par catégorie.
📁 Les exercices
Un exercice correspond à une année comptable de l'association (par exemple 2024-25). Chaque exercice possède ses propres opérations et catégories.
- Changer d'exercice : utilisez le menu déroulant en haut de la barre latérale.
- Créer un exercice : menu « Exercices » → bouton + Nouveau. Respectez le format
AAAA-AA(ex.2025-26).
💾 Sauvegardes
Depuis la page « Exercices », la carte « Sauvegardes » permet de créer, restaurer et supprimer des instantanés de toutes vos données.
- Créer une sauvegarde : bouton 💾 Créer une sauvegarde. Une copie de tous les exercices est enregistrée avec la date et l'heure du jour.
- Restaurer : bouton ♻️ Restaurer sur une sauvegarde de la liste. Toutes les opérations, catégories et commentaires des exercices concernés sont remplacés par ceux de la sauvegarde.
- Supprimer : bouton 🗑️ pour libérer une sauvegarde devenue inutile.
📥 Importer un relevé bancaire
Depuis votre espace bancaire, exportez le relevé au format CSV ou Excel (.xlsx), puis cliquez sur « Importer CSV/XLSX » dans le menu.
- Glissez-déposez le fichier ou cliquez pour le choisir.
- Un aperçu des premières lignes s'affiche : vérifiez que les colonnes Date, Libellé, Débit et Crédit sont correctement associées (l'application essaie de les détecter automatiquement).
- Pour un fichier Excel à plusieurs feuilles, sélectionnez la bonne feuille.
- Validez : les opérations sont ajoutées à l'exercice en cours, sans catégorie.
JJ/MM/AAAA sont reconnues automatiquement.📋 Gérer les opérations
La page « Opérations » liste toutes les lignes du relevé.
- Affecter une catégorie : utilisez le menu déroulant dans la colonne « Catégorie ». La sauvegarde est immédiate.
- Rechercher / filtrer : par texte (libellé), par catégorie, ou par type (débit / crédit).
- Ajouter une opération manuelle : bouton + Ajouter.
- Modifier ✏️ ou supprimer 🗑️ une opération via les boutons d'action.
🏷️ Les catégories
Les catégories servent à regrouper les opérations (événements, types de dépense…). Exemples : « Loto », « Fête des écoles », « Fonctionnement ».
- Ajouter : page « Catégories » → + Ajouter.
- Réordonner : glissez-déposez les lignes avec la poignée ⠿.
- Importer depuis un autre exercice : bouton 📥 Importer depuis… pour reprendre la liste d'une année précédente.
- Supprimer : les opérations rattachées repassent simplement en « Non affecté » (elles ne sont pas perdues).
📎 Les justificatifs
Vous pouvez attacher une facture ou un ticket à chaque opération.
- Sur une ligne, cliquez sur ➕ (aucun justificatif) ou 📎 (justificatif présent).
- Glissez-déposez ou choisissez un fichier image (JPEG, PNG, GIF, WEBP) ou PDF, jusqu'à 10 Mo.
- Cliquez sur le justificatif pour le visualiser, ou supprimez-le pour le remplacer.
⚡ Actions groupées
Pour traiter plusieurs opérations d'un coup, cochez-les (ou cliquez sur leur ligne). Une barre d'actions apparaît :
- 🏷️ Catégoriser toutes les opérations sélectionnées en une fois.
- 📁 Déplacer vers… un autre exercice (utile en cas d'erreur d'année).
- 🗑️ Supprimer la sélection.
📊 Le tableau de bord
Le tableau de bord résume l'exercice en cours :
- Total Recettes / Total Dépenses / Balance : les grands indicateurs en haut.
- Balance par catégorie : détail des recettes, dépenses et solde pour chaque catégorie, avec le nombre d'opérations. Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement les opérations de cette catégorie.
- La ligne « Non affecté » regroupe les opérations encore sans catégorie.
📄 Export PDF
Le bouton « 📄 Export PDF », en haut du tableau de bord, génère un rapport comptable téléchargeable en un clic.
- Synthèse globale : total des dépenses et des recettes de l'exercice (hors Trésorerie).
- Résultat par catégorie : une page avec un paragraphe par catégorie (hors Trésorerie), triées de la meilleure à la moins bonne balance — titre, dépense/recette/résultat, et le commentaire de la catégorie s'il a été renseigné.
❓ Questions fréquentes
Mes données sont-elles sauvegardées automatiquement ?
Chaque modification est enregistrée immédiatement sur le serveur, mais aucune sauvegarde n'est créée automatiquement. Pensez à utiliser régulièrement le bouton « 💾 Créer une sauvegarde » de la page « Exercices » (voir « Sauvegardes »).
J'ai été déconnecté(e), est-ce normal ?
La session expire après plusieurs heures d'inactivité, par sécurité. Reconnectez-vous simplement avec le mot de passe.
Puis-je corriger un montant importé ?
Oui : cliquez sur ✏️ en face de l'opération pour modifier la date, le libellé ou les montants.
Une opération apparaît deux fois.
L'import ignore automatiquement les lignes déjà présentes (même date, même montant), mais un doublon reste possible s'il a été ajouté manuellement. Sélectionnez-le et utilisez « 🗑️ Supprimer ».
Comment revenir en arrière après une erreur importante ?
Si une sauvegarde récente existe (page « Exercices »), utilisez « ♻️ Restaurer ». Sinon, la correction se fait manuellement (modifier ✏️ ou supprimer 🗑️ les opérations concernées).
Comment mettre en forme le commentaire d'une catégorie ?
Cliquez sur la catégorie depuis le tableau de bord : un éditeur simple apparaît en haut de la page « Opérations », avec gras, italique, souligné, taille, couleur et liste à puces.
Comment changer le mot de passe ?
Le mot de passe se modifie côté serveur : contactez la personne responsable de l'installation (voir le fichier README technique).
Peut-on donner un accès à quelqu'un sans qu'il puisse tout modifier ?
Oui : un second mot de passe optionnel donne un accès en lecture seule (consultation des exercices, opérations, catégories, justificatifs, export PDF, sans rien pouvoir créer, modifier ou supprimer). Il se configure côté serveur — voir la personne responsable de l'installation. Un bandeau « 👁️ Accès en lecture seule » s'affiche dans le menu quand ce mode est actif.